Сравнение HAUS с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
HAUS и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -20.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -1.45%.
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и NURE
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
HAUS vs. NURE — Ранг доходности на риск
HAUS
NURE
Сравнение HAUS c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.42 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | -0.48 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.58 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.25 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.21 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и NURE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и NURE
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что сопоставимо с доходностью NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и NURE
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -46.05% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.10% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -22.30% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -12.23% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 6.54% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и NURE
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.67% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.92% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 19.41% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 19.58% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.89% | -2.22% |