PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUS с CASH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUS с CASH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и Meta Financial Group, Inc. (CASH).

HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HAUS и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUS и CASH

2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF		-3.10%-1.14%15.93%13.14%-22.47%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		25.75%-3.25%39.47%23.45%-19.04%

Доходность по периодам

С начала года, HAUS показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 25.75%.

HAUS

1 день
0.84%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.15%
1 год
-7.88%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

CASH

1 день
1.56%
1 месяц
-1.66%
С начала года
25.75%
6 месяцев
20.72%
1 год
22.63%
3 года*
29.49%
5 лет*
14.42%
10 лет*
20.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Residential REIT ETF

Meta Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с XLREHAUS с MORTHAUS с IGRHAUS с VDCHAUS с SCHD
Часто сравнивают с CASH:
CASH с XDIV.TOCASH с QQQCASH с SPYCASH с VOOCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLO

Доходность на риск

HAUS vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 33
Ранг коэф-та Мартина
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUSCASHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.79

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.30

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.11

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

2.40

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUS vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CASH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUSCASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.79

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.31

-0.35

Корреляция

Корреляция между HAUS и CASH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и CASH

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности CASH в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUS
Residential REIT ETF		5.05%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.22%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%

Просадки

Сравнение просадок HAUS и CASH

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и CASH.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUSCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-83.66%

+47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-20.68%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-6.72%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-22.95%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

9.59%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и CASH

Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.75%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUSCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.45%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

20.73%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

28.68%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

33.48%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

41.18%

-21.50%