Сравнение HAKY с OMAH
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HAKY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 18.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 23.43% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 6.78% |
Correlation
The correlation between HAKY and OMAH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение распределения секторов HAKY и OMAH
Секторы
HAKY
OMAH
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HAKY
OMAH
Промышленность
HAKY
OMAH
-
Финансовые услуги
HAKY
OMAH
Сырьевые материалы
HAKY
-
OMAH
-
Коммуникационные услуги
HAKY
-
OMAH
Потребительский циклический сектор
HAKY
-
OMAH
Потребительский защитный сектор
HAKY
-
OMAH
Энергетика
HAKY
-
OMAH
Здравоохранение
HAKY
-
OMAH
Недвижимость
HAKY
-
OMAH
-
Коммунальные услуги
HAKY
-
OMAH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
HAKY
OMAH
Сравнение HAKY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAKY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 0.74 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок HAKY и OMAH
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -11.83% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -2.12% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.26% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 8.06% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 13.20% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 13.20% | +17.52% |
Сравнение комиссий HAKY и OMAH
HAKY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и OMAH
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 5.16% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and OMAH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 5.16% for HAKY.
They also come from different issuers: Amplify and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор