Сравнение HAKY с HYTI
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и HYTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 16.88% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.35% |
Correlation
The correlation between HAKY and HYTI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
HAKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение HAKY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAKY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAKY и HYTI
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -4.47% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -0.42% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -0.45% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 3.87% | +26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 5.16% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 5.16% | +24.78% |
Сравнение комиссий HAKY и HYTI
И HAKY, и HYTI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и HYTI
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 5.41% | 0.00% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and HYTI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY and HYTI have the same expense ratio: 0.65% per year.
HYTI has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 5.41% for HAKY.
They also come from different issuers: Amplify and FT Vest.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор