Сравнение HAKY с CHPY
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HAKY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 12.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 31.21% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 49.80% |
Correlation
The correlation between HAKY and CHPY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
HAKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение HAKY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAKY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAKY и CHPY
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -16.93% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -16.93% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.48% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 35.76% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 37.88% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 37.88% | -6.56% |
Сравнение комиссий HAKY и CHPY
HAKY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и CHPY
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 6.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and CHPY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 6.41% for HAKY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор