Сравнение HAKY с CHPY
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HAKY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 16.88% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 73.20% |
Correlation
The correlation between HAKY and CHPY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
HAKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение HAKY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAKY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAKY и CHPY
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -12.19% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -3.96% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -2.16% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 32.65% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 36.34% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 36.34% | -6.40% |
Сравнение комиссий HAKY и CHPY
HAKY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и CHPY
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 5.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and CHPY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.89%, compared with 5.41% for HAKY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор