Сравнение HAKY с BITY
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -22.30%
- С начала года
- -30.09%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и BITY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 16.88% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -32.26% |
Correlation
The correlation between HAKY and BITY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. BITY — Ранг доходности на риск
HAKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITY
Сравнение HAKY c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAKY | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAKY и BITY
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки BITY в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -50.45% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -50.45% | +42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -21.04% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и BITY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 41.19% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 39.58% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 39.58% | -9.64% |
Сравнение комиссий HAKY и BITY
И HAKY, и BITY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и BITY
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности BITY в 43.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 43.63% | 21.53% |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 5.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and BITY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY and BITY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BITY has the higher dividend yield at 43.63%, compared with 5.41% for HAKY.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор