Сравнение HAGHY с NNE
HAGHY (Hensoldt AG) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HAGHY in Aerospace & Defense, NNE in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, HAGHY returned -19.16% vs -24.00% for NNE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и NNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у NNE с доходностью -3.46%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -34.54%
- 1 год
- -24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAGHY и NNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | -8.82% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -3.46% | -3.55% | 591.53% |
Correlation
The correlation between HAGHY and NNE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$20.71B
NNE:
$1.20B
HAGHY:
€0.08
NNE:
-$202.05
HAGHY:
18.28
NNE:
0.00
HAGHY:
€2.55B
NNE:
$0.00
HAGHY:
€535.68M
NNE:
-$769.48K
HAGHY:
€413.05M
NNE:
$14.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. NNE — Ранг доходности на риск
HAGHY
NNE
Сравнение HAGHY c NNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | NNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.43 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.69 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и NNE
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и NNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -77.68% | +34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -66.45% | +23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -59.07% | +24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -36.18% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 41.10% | -15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и NNE
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 17.33%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 32.64%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 32.64% | -15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 69.31% | -28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 98.66% | -43.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 151.27% | -94.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 151.27% | -94.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и NNE
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как NNE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и NNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and NNE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (32.64%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs NNE's -77.68%.
NNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и NNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор