Thales S.A. (HO.PA)

График показывает рост €10,000 инвестированных в Thales S.A. 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы €44,046 при доходности около 340.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Thales S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

По состоянию на 25 мая 2022 г. дивидендная доходность Thales S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.56 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Thales S.A. с января 2010 показал максимальную просадку в 53.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 506 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Thales S.A. показывает волатильность на уровне 16.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.