PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HO.PA с SAABY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с SAABY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thales S.A. (HO.PA) и Saab AB (publ) (SAABY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HO.PA или SAABY.

Корреляция

Корреляция между HO.PA и SAABY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HO.PA:

1.39

SAABY:

-0.65

Коэф-т Сортино

HO.PA:

2.27

SAABY:

0.16

Коэф-т Омега

HO.PA:

1.30

SAABY:

1.04

Коэф-т Кальмара

HO.PA:

2.30

SAABY:

-0.58

Коэф-т Мартина

HO.PA:

3.96

SAABY:

-0.63

Индекс Язвы

HO.PA:

11.94%

SAABY:

75.17%

Дневная вол-ть

HO.PA:

32.71%

SAABY:

91.74%

Макс. просадка

HO.PA:

-66.14%

SAABY:

-81.97%

Текущая просадка

HO.PA:

-7.97%

SAABY:

-58.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HO.PA:

€49.09B

SAABY:

$24.92B

EPS

HO.PA:

€4.90

SAABY:

$0.45

Коэффициент P/E

HO.PA:

48.78

SAABY:

51.42

Коэффициент PEG

HO.PA:

2.24

SAABY:

1.89

Коэффициент P/S

HO.PA:

2.39

SAABY:

0.38

Коэффициент P/B

HO.PA:

6.73

SAABY:

6.28

Общая выручка (12 мес.)

HO.PA:

€20.58B

SAABY:

$65.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

HO.PA:

€5.37B

SAABY:

$14.30B

EBITDA (12 мес.)

HO.PA:

€2.37B

SAABY:

$6.86B

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 72.38%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью 111.07%.

HO.PA

С начала года

72.38%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

48.01%

1 год

46.14%

5 лет

32.19%

10 лет

17.72%

SAABY

С начала года

111.07%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

99.28%

1 год

-58.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HO.PA и SAABY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг риск-скорректированной доходности HO.PA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг риск-скорректированной доходности SAABY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAABY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HO.PA c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SAABY равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и SAABY

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SAABY в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HO.PA
Thales S.A.		1.44%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%2.64%
SAABY
Saab AB (publ)		0.41%0.72%0.21%0.33%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и SAABY

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки SAABY в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и SAABY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и SAABY

Текущая волатильность для Thales S.A. (HO.PA) составляет 10.71%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
11.08B
15.79B
(HO.PA) Общая выручка
(SAABY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, SAABY значения в USD

Сравнение рентабельности HO.PA и SAABY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thales S.A. и Saab AB (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
25.9%
23.6%
(HO.PA) Валовая рентабельность
(SAABY) Валовая рентабельность
HO.PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thales S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 11.08B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 3.72B при выручке в 15.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

HO.PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thales S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 11.08B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 15.79B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

HO.PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thales S.A. сообщила о чистой прибыли в 19.30M при выручке в 11.08B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 15.79B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.