Сравнение GXRP с IBLC
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - GXRP tracks the CoinDesk XRP Reference Rate Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXRP charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -40.11%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
GXRP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -10.03%
- 6 месяцев
- -46.94%
- С начала года
- -40.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -40.11% | -11.43% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 0.49% |
Correlation
The correlation between GXRP and IBLC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. IBLC — Ранг доходности на риск
GXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение GXRP c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXRP | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXRP и IBLC
Максимальная просадка GXRP за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -62.54% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.69% | -31.45% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -25.75% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.23% | 55.74% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.23% | 64.31% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.23% | 64.31% | +6.92% |
Сравнение комиссий GXRP и IBLC
GXRP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и IBLC
GXRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
GXRP and IBLC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.00% for GXRP.
GXRP tracks CoinDesk XRP Reference Rate Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор