Сравнение GXRP с EZBC
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GXRP tracks the CoinDesk XRP Reference Rate Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GXRP charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -35.87%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
GXRP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -35.87%
- 6 месяцев
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -35.87% | -18.76% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -1.88% |
Correlation
The correlation between GXRP and EZBC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. EZBC — Ранг доходности на риск
GXRP
EZBC
Сравнение GXRP c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXRP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.27 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок GXRP и EZBC
Максимальная просадка GXRP за все время составила -49.34%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -49.50% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.34% | -49.50% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -16.07% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и EZBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.66% | 43.71% | +27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.66% | 50.05% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 50.05% | +21.61% |
Сравнение комиссий GXRP и EZBC
GXRP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и EZBC
Ни GXRP, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXRP and EZBC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for GXRP.
GXRP and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GXRP tracks CoinDesk XRP Reference Rate Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 0.19% for EZBC.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор