Сравнение GXRP с BTCC
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GXRP is passively managed, while BTCC is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GXRP charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -35.87%, что значительно ниже, чем у BTCC с доходностью -22.92%.
GXRP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -35.87%
- 6 месяцев
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -35.87% | -18.76% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | 1.87% |
Correlation
The correlation between GXRP and BTCC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. BTCC — Ранг доходности на риск
GXRP
BTCC
Сравнение GXRP c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXRP | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.77 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GXRP и BTCC
Максимальная просадка GXRP за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -44.40% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.34% | -41.04% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -15.66% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и BTCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.66% | 32.99% | +38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.66% | 31.72% | +39.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 31.72% | +39.94% |
Сравнение комиссий GXRP и BTCC
GXRP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и BTCC
GXRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% |
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXRP and BTCC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 0.00% for GXRP.
Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 0.66% for BTCC.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор