Сравнение GXPD с SIL
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GXPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 4.75%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 91.23%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам GXPD и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 4.75% | 65.53% |
Correlation
The correlation between GXPD and SIL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. SIL — Ранг доходности на риск
GXPD
SIL
Сравнение GXPD c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и SIL
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -82.99% | +66.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -25.87% | +20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -51.45% | +47.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и SIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 50.01% | -30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 39.21% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 39.60% | -19.59% |
Сравнение комиссий GXPD и SIL
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и SIL
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SIL в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.13% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and SIL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SIL is Silver. GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.65% for SIL.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор