Сравнение GWO.TO с STX
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 52.40%/yr for STX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWO.TO и STX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GWO.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%. За последние 10 лет акции GWO.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 14.86% против 52.40% соответственно.
GWO.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 70.72%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 23.88%
- 10 лет*
- 14.86%
STX
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 16.32%
- С начала года
- 245.90%
- 6 месяцев
- 230.08%
- 1 год
- 665.62%
- 3 года*
- 153.63%
- 5 лет*
- 66.79%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам GWO.TO и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 25.54% | 48.38% | 14.28% | 47.70% | -12.58% | 31.45% | -2.64% | 24.53% | -15.76% | 4.08% |
STX Seagate Technology plc | 245.90% | 210.41% | 12.87% | 65.10% | -48.34% | 87.41% | 7.53% | 55.46% | 5.26% | 8.77% |
Correlation
The correlation between GWO.TO and STX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between GWO.TO and STX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWO.TO:
CA$75.72B
STX:
$212.28B
GWO.TO:
CA$4.85
STX:
$10.58
GWO.TO:
17.20
STX:
87.99
GWO.TO:
1.91
STX:
1.05
GWO.TO:
2.21
STX:
19.01
GWO.TO:
2.80
STX:
193.86
GWO.TO:
CA$34.77B
STX:
$11.01B
GWO.TO:
CA$15.81B
STX:
$4.57B
GWO.TO:
CA$6.15B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWO.TO vs. STX — Ранг доходности на риск
GWO.TO
STX
Сравнение GWO.TO c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWO.TO | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 32.55 | -26.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 95.01 | -73.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWO.TO и STX
Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWO.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -89.52% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -20.64% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.82% | -39.30% | +26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -53.74% | +26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.96% | -53.74% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -29.03% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 7.06% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWO.TO и STX
Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWO.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 19.62% | -14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 50.50% | -38.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 63.86% | -47.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 45.19% | -28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 42.68% | -21.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWO.TO и STX
Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности STX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 3.07% | 3.60% | 4.66% | 4.74% | 6.26% | 4.75% | 5.77% | 4.97% | 5.52% | 4.18% | 3.94% | 3.78% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWO.TO и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWO.TO и STX
GWO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
GWO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GWO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
GWO.TO and STX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор