PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA39138C1068
CUSIP39138C106
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$37.56B
Прибыль на акциюCA$2.93
Цена/прибыль13.74
PEG коэффициент2.09
Выручка (12 мес.)CA$36.05B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$12.32B
EBITDA (12 мес.)CA$12.41B
Годовой диапазонCA$35.57 - CA$44.59
Целевая ценаCA$44.11
Процент коротких позиций10.48%
Коэффициент коротких позиций6.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Популярные сравнения: GWO.TO с POW.TO, GWO.TO с MFC.TO, GWO.TO с FM.TO, GWO.TO с ABX.TO, GWO.TO с WELL.TO, GWO.TO с SLF.TO, GWO.TO с ^TNX, GWO.TO с TLT, GWO.TO с RY, GWO.TO с PRU

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Great-West Lifeco Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.54%
19.93%
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Great-West Lifeco Inc. показал доход в -6.97% с начала года и 11.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Great-West Lifeco Inc. составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.97%6.30%
1 месяц-6.28%-3.13%
6 месяцев10.39%19.37%
1 год11.93%22.56%
5 лет (среднегодовая)9.58%11.65%
10 лет (среднегодовая)8.10%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.33%-5.63%3.64%
20230.08%-1.13%14.25%1.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GWO.TO составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности GWO.TO, с текущим значением в 7575
Great-West Lifeco Inc.(GWO.TO)
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GWO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWO.TO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GWO.TO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GWO.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GWO.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GWO.TO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Great-West Lifeco Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.87
2.32
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West Lifeco Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.12 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.12CA$2.08CA$1.96CA$1.80CA$1.75CA$1.65CA$1.56CA$1.47CA$1.38CA$1.30CA$1.23CA$1.23

Дивидендный доход

5.25%4.74%6.26%4.76%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%3.66%3.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Lifeco Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.56CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.49
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.49
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44
2019CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.41
2018CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.33
2014CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.31
2013CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.3%
У Great-West Lifeco Inc. дивидендная доходность составляет 5.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%54.0%
У Great-West Lifeco Inc. коэффициент выплат составляет 53.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Great-West Lifeco Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.39%
-2.74%
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great-West Lifeco Inc. показал максимальную просадку в 68.06%, зарегистрированную 8 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West Lifeco Inc. составляет 9.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.06%22 июл. 1998 г.4118 мар. 2000 г.97827 янв. 2004 г.1389
-67.51%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.105317 мая 2013 г.1392
-56.3%8 нояб. 1996 г.5227 янв. 1997 г.29731 мар. 1998 г.349
-56%3 июл. 1986 г.37018 дек. 1987 г.14048 нояб. 1993 г.1774
-44.96%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.2351 мар. 2021 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great-West Lifeco Inc. составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.61%
3.28%
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Great-West Lifeco Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию