PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 69.41%/yr for NVDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GWO.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции GWO.TO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.86% против 69.41% соответственно.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
10.07%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
70.72%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

NVDA

1 день
0.44%
1 месяц
-7.11%
С начала года
12.51%
6 месяцев
19.18%
1 год
45.03%
3 года*
73.75%
5 лет*
67.94%
10 лет*
69.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.51%32.57%194.22%230.95%-47.11%125.37%117.02%69.65%-25.00%69.67%

Correlation

The correlation between GWO.TO and NVDA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between GWO.TO and NVDA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWO.TO:

CA$75.72B

NVDA:

$5.00T

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

GWO.TO:

17.20

NVDA:

31.44

Коэффициент PEG

GWO.TO:

1.91

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

NVDA:

19.80

Коэффициент P/B

GWO.TO:

2.80

NVDA:

25.60

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

GWO.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
1.30

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
1.87

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.23

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

2.17

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

4.93

+16.77

GWO.TO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и NVDA

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки NVDA в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-80.18%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-20.81%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-38.45%

+25.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-63.60%

+35.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-63.60%

+18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.06%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-28.49%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

9.17%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и NVDA

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

13.40%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

26.52%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

34.74%

-17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

52.13%

-35.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

50.48%

-29.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и NVDA

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
7.73B
81.62B
(GWO.TO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GWO.TO значения в CAD, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности GWO.TO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
74.9%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор