Сравнение GVEYX с ACIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и ACIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и ACIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.70% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 15.59% |
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 3.68% | 12.05% | 10.58% | 4.25% | -2.96% | 17.16% | 1.19% | 24.50% | -3.53% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVEYX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции ACIIX немного отстают с 8.99%.
GVEYX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
ACIIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и ACIIX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.
Доходность на риск
GVEYX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск
GVEYX
ACIIX
Сравнение GVEYX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | ACIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.04 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и ACIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и ACIIX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности ACIIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.59% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 10.19% | 10.55% | 11.71% | 8.21% | 8.96% | 7.02% | 2.18% | 7.57% | 9.05% | 12.14% | 8.08% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и ACIIX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и ACIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -39.16% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.96% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -13.49% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -32.76% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.86% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -5.26% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.32% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и ACIIX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.01% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 6.12% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 11.62% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 10.74% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.37% | +3.96% |