Сравнение GURIX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GURIX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.80% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.75% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции GURIX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 6.84% против 7.61% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 6.84%
AIGYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и AIGYX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
GURIX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
GURIX
AIGYX
Сравнение GURIX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.88 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 3.90 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и AIGYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и AIGYX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности AIGYX в 7.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.18% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.92% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и AIGYX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -79.94% | +46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.11% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -31.20% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -43.10% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.56% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -12.49% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.79% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и AIGYX
Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.28%, в то время как у abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.71% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 9.17% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 16.13% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 20.70% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.94% | -3.97% |