- ISIN
- US40168W3685
- CUSIP
- 40168W368
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 мар. 2014 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции GURIX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GURIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,214.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) показал доход в 16.57% с начала года и 17.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GURIX составила 7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 7.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GURIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GURIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90% | 6.97% | -6.12% | 8.34% | 0.25% | 2.88% | 0.95% | 16.57% | |||||
| 2025 | 0.12% | 3.48% | -2.35% | -1.79% | 2.35% | -0.63% | -1.55% | 3.52% | 1.51% | -2.14% | 2.64% | -2.84% | 2.04% |
| 2024 | -3.90% | 1.81% | 1.43% | -7.26% | 4.44% | 2.12% | 4.91% | 5.38% | 2.15% | -2.52% | 4.19% | -6.77% | 4.96% |
| 2023 | 8.95% | -4.14% | -1.74% | 1.03% | -3.39% | 4.06% | 2.05% | -2.95% | -5.76% | -3.71% | 10.61% | 9.07% | 13.01% |
| 2022 | -6.95% | -3.04% | 5.30% | -2.86% | -6.55% | -7.03% | 8.30% | -5.17% | -10.79% | 2.88% | 5.34% | -4.28% | -23.81% |
| 2021 | -0.29% | 5.08% | 4.23% | 7.47% | 1.25% | 2.57% | 3.85% | 2.02% | -4.88% | 6.72% | -0.90% | 9.37% | 42.07% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund has an annualized alpha of -0.03%, beta of 0.69, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 72.52% of S&P 500 Index downside but only 62.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.03%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 62.00%
- Участие в снижении
- 72.52%
Комиссия
Комиссия GURIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GURIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GURIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.24 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.71 | -2.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.77 | $1.67 | $0.99 | $2.00 | $2.32 | $2.40 | $2.04 | $0.85 | $1.59 | $1.28 | $4.56 |
Дивидендный доход | 2.05% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.32%март 2020 г. | 28d | 11mo 7d | 1yфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.30%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 3mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | — |
-14.63%февр. 2016 г. | 10mo 25d | 2mo 23d | 1y 1moмарт 2015 г. - май 2016 г. | — |
-11.42%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 8d | 1mo 25dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.18%нояб. 2016 г. | 3mo 3d | 5mo 15d | 8mo 18dавг. 2016 г. - апр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| GURIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -56.78% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.10% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -18.90% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -25.43% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -33.92% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.00% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -10.70% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.09% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GURIX
Добавьте Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GURIX