Сравнение GSUI с PULT
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) are both exchange-traded funds - GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate, while PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam. GSUI is passively managed, while PULT is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for PULT.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и PULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у PULT с доходностью 1.23%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 0.60% |
Correlation
The correlation between GSUI and PULT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. PULT — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PULT
Сравнение GSUI c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 70.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и PULT
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки PULT в -0.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и PULT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -0.43% | -70.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -0.29% | -70.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -0.02% | -52.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и PULT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 0.77% | +105.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 0.64% | +106.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 0.64% | +106.08% |
Сравнение комиссий GSUI и PULT
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PULT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и PULT
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 4.25% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and PULT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
PULT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for GSUI.
GSUI is categorized as Cryptocurrency, while PULT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Putnam. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.25% for PULT.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и PULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор