Сравнение GSUI с EZBC
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -28.83%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -28.83% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GSUI and EZBC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZBC
Сравнение GSUI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и EZBC
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -52.07% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -50.46% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -16.89% | -35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и EZBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 44.23% | +62.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 50.15% | +56.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 50.15% | +56.57% |
Сравнение комиссий GSUI и EZBC
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и EZBC
Ни GSUI, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSUI and EZBC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
GSUI and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.19% for EZBC.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор