Сравнение GSUI с ETHD
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. GSUI is passively managed, while ETHD is actively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. GSUI charges 0.00%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 75.32%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- 38.06%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 75.32% | -26.14% |
Correlation
The correlation between GSUI and ETHD is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHD
Сравнение GSUI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и ETHD
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -95.59% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -86.30% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -66.40% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 93.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 137.55% | -30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 142.54% | -35.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 142.54% | -35.82% |
Сравнение комиссий GSUI и ETHD
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и ETHD
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.98% | 156.62% | 19.15% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and ETHD have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.98%, compared with 0.00% for GSUI.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 1.01% for ETHD.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор