Сравнение GSUI с AETH
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GSUI is passively managed, while AETH is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -13.66%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -13.66% | -5.99% |
Correlation
The correlation between GSUI and AETH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. AETH — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AETH
Сравнение GSUI c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и AETH
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -47.78% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -46.26% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -25.05% | -27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и AETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 43.52% | +63.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 54.23% | +52.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 54.23% | +52.49% |
Сравнение комиссий GSUI и AETH
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и AETH
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.79% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and AETH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for GSUI.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.90% for AETH.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор