Сравнение GSOL с SETH
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GSOL is actively managed, while SETH is passively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 25.75%
- С начала года
- 55.72%
- 6 месяцев
- 54.14%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и SETH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -17.88% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 25.22% |
Correlation
The correlation between GSOL and SETH is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. SETH — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETH
Сравнение GSOL c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и SETH
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -80.74% | +58.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -57.23% | +37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -54.81% | +41.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и SETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 69.26% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.02% | 69.68% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.02% | 69.68% | +12.34% |
Сравнение комиссий GSOL и SETH
GSOL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и SETH
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.88% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and SETH have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.00% for GSOL.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.95% for SETH.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор