Сравнение GSOL с BTCC
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -18.76%
- С начала года
- -25.58%
- 6 месяцев
- -25.45%
- 1 год
- -38.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и BTCC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -17.88% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -17.65% |
Correlation
The correlation between GSOL and BTCC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. BTCC — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCC
Сравнение GSOL c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и BTCC
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -44.40% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -43.08% | +23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -16.67% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и BTCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 34.15% | +47.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.02% | 32.21% | +49.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.02% | 32.21% | +49.81% |
Сравнение комиссий GSOL и BTCC
GSOL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и BTCC
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 116.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 116.36% | 63.86% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and BTCC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 116.36%, compared with 0.00% for GSOL.
Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.66% for BTCC.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор