Сравнение GSK с BNZL.L
GSK (GlaxoSmithKline plc) and BNZL.L (Bunzl plc) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 3.91%/yr for BNZL.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и BNZL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK торгуется в USD, в то время как BNZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNZL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у BNZL.L с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции GSK превзошли акции BNZL.L по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.91% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
BNZL.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам GSK и BNZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
BNZL.L Bunzl plc | 24.46% | -30.11% | 3.26% | 23.58% | -13.34% | 18.98% | 24.24% | -7.72% | 9.50% | 9.06% |
Correlation
The correlation between GSK and BNZL.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between GSK and BNZL.L shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
BNZL.L:
£8.27B
GSK:
£2.85
BNZL.L:
£2.93
GSK:
13.90
BNZL.L:
8.65
GSK:
0.93
BNZL.L:
5.03
GSK:
2.47
BNZL.L:
0.35
GSK:
3.42
BNZL.L:
2.97
GSK:
£32.78B
BNZL.L:
£23.62B
GSK:
£23.87B
BNZL.L:
£3.39B
GSK:
£11.30B
BNZL.L:
£2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. BNZL.L — Ранг доходности на риск
GSK
BNZL.L
Сравнение GSK c BNZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Bunzl plc (BNZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | BNZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.50 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.94 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и BNZL.L
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке BNZL.L в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и BNZL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -55.00% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -22.88% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -43.34% | +14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -43.34% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -55.00% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -26.29% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -12.42% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 12.13% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и BNZL.L
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Bunzl plc (BNZL.L) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.67% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 15.60% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 21.66% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 24.79% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 25.09% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и BNZL.L
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности BNZL.L в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNZL.L Bunzl plc | 2.92% | 3.56% | 1.56% | 1.46% | 1.55% | 1.39% | 1.94% | 1.80% | 1.46% | 1.52% | 1.37% | 1.41% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и BNZL.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Bunzl plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и BNZL.L
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
BNZL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BNZL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
BNZL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and BNZL.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK и BNZL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор