Сравнение GRT-UN.TO с UNH
GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.52%/yr vs 14.30%/yr for UNH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRT-UN.TO и UNH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как UNH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 27.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRT-UN.TO имеют среднегодовую доходность 14.52%, а акции UNH немного отстают с 14.30%.
GRT-UN.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 23.98%
- 1 год
- 37.73%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 14.52%
UNH
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 27.38%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- -2.63%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 17.52% | 22.80% | -4.30% | 15.18% | -31.88% | 40.16% | 22.56% | 29.65% | 14.45% | 15.87% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 27.38% | -36.19% | 5.85% | -1.60% | 13.71% | 45.13% | 18.37% | 15.06% | 24.15% | 30.37% |
Correlation
The correlation between GRT-UN.TO and UNH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GRT-UN.TO:
CA$5.73B
UNH:
$371.75B
GRT-UN.TO:
CA$6.39
UNH:
$13.23
GRT-UN.TO:
14.79
UNH:
30.88
GRT-UN.TO:
9.15
UNH:
0.83
GRT-UN.TO:
1.02
UNH:
3.58
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
UNH:
$449.71B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
UNH:
$84.55B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRT-UN.TO vs. UNH — Ранг доходности на риск
GRT-UN.TO
UNH
Сравнение GRT-UN.TO c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRT-UN.TO | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.19 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 2.58 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRT-UN.TO и UNH
Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки UNH в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRT-UN.TO | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -72.58% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -29.47% | +16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -61.53% | +33.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -61.53% | +23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.89% | -61.53% | +16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -31.89% | +29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -17.96% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 13.63% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRT-UN.TO и UNH
Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.69%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRT-UN.TO | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.90% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 30.84% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 39.99% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 32.57% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 30.92% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и UNH
Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.68% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и UNH
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
GRT-UN.TO and UNH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор