PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с NVT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, GRT-UN.TO returned 7.16%/yr vs 45.32%/yr for NVT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как NVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 66.67%.

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%

NVT

1 день
1.09%
1 месяц
-2.06%
С начала года
66.67%
6 месяцев
66.11%
1 год
145.26%
3 года*
54.80%
5 лет*
45.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и NVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%9.60%
NVT
nVent Electric plc		66.67%44.36%26.51%52.27%9.87%67.07%-7.92%12.41%14.14%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and NVT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.20

The correlation between GRT-UN.TO and NVT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

NVT:

$27.20B

EPS

GRT-UN.TO:

CA$6.39

NVT:

$3.00

Коэффициент P/E

GRT-UN.TO:

14.79

NVT:

55.32

Коэффициент PEG

GRT-UN.TO:

0.91

NVT:

1.33

Коэффициент P/S

GRT-UN.TO:

9.15

NVT:

6.29

Коэффициент P/B

GRT-UN.TO:

1.02

NVT:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

nVent Electric plc

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с BDCNVT с AEISNVT с HUBBNVT с LFUS

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRT-UN.TONVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.54

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.99

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

8.00

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

28.25

-18.72

GRT-UN.TO vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и NVT

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки NVT в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TONVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-52.81%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-18.27%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-45.27%

+17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-45.27%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-5.01%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-11.36%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.17%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и NVT

Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.69%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TONVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

12.67%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

32.52%

-17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

41.35%

-21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

36.57%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

38.85%

-16.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и NVT

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности NVT в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
NVT
nVent Electric plc		0.49%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
165.83M
1.24B
(GRT-UN.TO) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRT-UN.TO значения в CAD, NVT значения в USD

Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Real Estate Investment Trust и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.0%
35.9%
Активы портфеля
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and NVT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор