Сравнение GRAG с MUU
GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. GRAG is actively managed, while MUU is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GRAG charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности GRAG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRAG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -57.47%
- 6 месяцев
- -59.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAG и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -0.17% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between GRAG and MUU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRAG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAG и MUU
Максимальная просадка GRAG за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -26.28% | -39.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.68% | -26.28% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -10.19% | -31.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.97% | 295.32% | -225.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.97% | 295.32% | -225.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.97% | 295.32% | -225.35% |
Сравнение комиссий GRAG и MUU
GRAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAG и MUU
Ни GRAG, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRAG and MUU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
GRAG and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GRAG and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для GRAG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор