Сравнение GPTY с QYLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).
GPTY и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и QYLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и QYLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -1.61% |
QYLE Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и QYLE
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.
Доходность на риск
GPTY vs. QYLE — Ранг доходности на риск
GPTY
QYLE
Сравнение GPTY c QYLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | QYLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и QYLE
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% |
QYLE Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и QYLE
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и QYLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | 0.00% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | 0.00% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | 0.00% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и QYLE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 0.00% | +28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 0.00% | +29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 0.00% | +29.30% |