Сравнение GPTY с AMDI.L
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for AMDI.L.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 27.19%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 107.99%.
GPTY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- 107.99%
- 6 месяцев
- 109.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 27.19% | 7.19% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 107.99% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between GPTY and AMDI.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
GPTY
AMDI.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPTY c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и AMDI.L
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -47.34% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | 0.00% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -22.10% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и AMDI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 10,124.14% | -10,098.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 10,124.14% | -10,094.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 10,124.14% | -10,094.43% |
Сравнение комиссий GPTY и AMDI.L
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и AMDI.L
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что меньше доходности AMDI.L в 36.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 36.65% | 8.85% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 34.91% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and AMDI.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.55% for AMDI.L.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор