Сравнение GOU с PTIR
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOU и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.20%.
GOU
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 21.48% | -2.90% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | 6.29% |
Correlation
The correlation between GOU and PTIR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. PTIR — Ранг доходности на риск
GOU
PTIR
Сравнение GOU c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOU | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.98 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок GOU и PTIR
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -69.10% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -62.92% | +42.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -27.47% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 103.10% | -43.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.23% | 129.58% | -70.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.23% | 129.58% | -70.35% |
Сравнение комиссий GOU и PTIR
И GOU, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и PTIR
GOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
GOU and PTIR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOU and PTIR have the same expense ratio: 1.15% per year.
PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 0.00% for GOU.
Подберите оптимальное распределение для GOU и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор