Сравнение GOU с INTW
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GOU charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности GOU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.
GOU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 11.00% | -4.00% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 750.22% | -17.42% |
Correlation
The correlation between GOU and INTW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. INTW — Ранг доходности на риск
GOU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение GOU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 40.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и INTW
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -60.58% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -12.49% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -29.66% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 150.14% | -90.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.94% | 148.88% | -88.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.94% | 148.88% | -88.94% |
Сравнение комиссий GOU и INTW
GOU берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и INTW
Ни GOU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOU and INTW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOU is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOU is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
GOU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.15% for GOU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для GOU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор