Сравнение GOU с ARMG
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GOU charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности GOU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 261.05%.
GOU
- 1 день
- -8.48%
- 1 месяц
- -11.15%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -59.69%
- 6 месяцев
- 294.25%
- С начала года
- 261.05%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 15.13% | -4.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 261.05% | -35.78% |
Correlation
The correlation between GOU and ARMG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
GOU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение GOU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и ARMG
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -80.28% | +41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -67.07% | +42.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -51.68% | +38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.85% | 145.63% | -84.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.85% | 144.48% | -83.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.85% | 144.48% | -83.63% |
Сравнение комиссий GOU и ARMG
GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и ARMG
GOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.35% | 4.86% |
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOU and ARMG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.
ARMG has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for GOU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для GOU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор