Сравнение GOU с AMDL
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOU и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 330.80%.
GOU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 330.80%
- 6 месяцев
- 327.23%
- 1 год
- 835.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 11.00% | -4.00% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 330.80% | -6.77% |
Correlation
The correlation between GOU and AMDL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. AMDL — Ранг доходности на риск
GOU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение GOU c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOU | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и AMDL
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -88.63% | +50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -13.00% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -47.74% | +35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 134.44% | -74.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.94% | 118.50% | -58.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.94% | 118.50% | -58.56% |
Сравнение комиссий GOU и AMDL
И GOU, и AMDL имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и AMDL
Ни GOU, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOU and AMDL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOU and AMDL have the same expense ratio: 1.15% per year.
GOU and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GOU и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор