Сравнение GOOY с LRCU
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GOOY charges 0.99%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
GOOY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.01% | 39.42% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between GOOY and LRCU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. LRCU — Ранг доходности на риск
GOOY
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOOY c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и LRCU
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -40.09% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | 0.00% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -9.29% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 114.38% | -90.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 114.38% | -91.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 114.38% | -91.08% |
Сравнение комиссий GOOY и LRCU
GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и LRCU
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.88%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 48.88% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and LRCU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
GOOY has the higher dividend yield at 48.88%, compared with 0.00% for LRCU.
GOOY is categorized as Derivative Income, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Tradr. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор