PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 13.91%/yr for TVE.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOGL торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 60.33%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 25.76% против 13.91% соответственно.

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-10.61%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
105.30%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%

TVE.TO

1 день
-2.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
60.33%
6 месяцев
65.48%
1 год
175.70%
3 года*
60.46%
5 лет*
37.10%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		60.33%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between GOOGL and TVE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.15

The correlation between GOOGL and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$4.40T

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

GOOGL:

$13.11

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

GOOGL:

10.40

TVE.TO:

4.50

Коэффициент P/B

GOOGL:

9.19

TVE.TO:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

GOOGL vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
4.93

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
4.66

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

16.94

-11.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

55.70

-37.22

GOOGL vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVE.TO равному 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и TVE.TO

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-95.93%

+30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-10.44%

-9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-33.66%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-57.27%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-92.40%

+48.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-7.23%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-58.41%

+45.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.17%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и TVE.TO

Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

15.47%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

29.50%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

35.92%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

44.45%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

53.74%

-24.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и TVE.TO

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
375.55M
(GOOGL) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GOOGL значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности GOOGL и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
48.7%
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and TVE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор