PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGY.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGY.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

GOGY.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGY.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGY.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		-2.98%80.98%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, GOGY.TO показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

GOGY.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
24.97%
1 год
94.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с HBIL.TOGOGY.TO с BKCC.TOGOGY.TO с HLIF.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с EMAX.TOGOGY.TO с ENCC.TOGOGY.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий GOGY.TO и HHIS.TO

GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

GOGY.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGY.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGY.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

0.90

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.48

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

1.19

+3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.79

3.17

+14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGY.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGY.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGY.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGY.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.90

+1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.28

+1.72

Корреляция

Корреляция между GOGY.TO и HHIS.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGY.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		12.72%8.04%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%

Просадки

Сравнение просадок GOGY.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGY.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-31.83%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-24.43%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-18.95%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-8.79%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

9.16%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGY.TO и HHIS.TO

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGY.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

9.58%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

19.38%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

32.59%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

35.37%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

35.37%

-0.53%