PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNFT с MRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNFT с MRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genfit (GNFT) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Доходность

Сравнение доходности GNFT и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genfit (GNFT) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNFT и MRK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNFT
Genfit		0.00%30.55%-3.51%-12.28%-12.22%4.17%-75.88%-10.24%
MRK
Merck & Co., Inc.		15.65%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%12.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNFT:

$241.46M

MRK:

$300.65B

EPS

GNFT:

-$0.33

MRK:

$7.30

Коэффициент P/S

GNFT:

2.07

MRK:

4.65

Коэффициент P/B

GNFT:

4.60

MRK:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

GNFT:

$116.80M

MRK:

$65.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNFT:

$122.47M

MRK:

$52.98B

EBITDA (12 мес.)

GNFT:

-$1.40M

MRK:

$28.80B

Доходность по периодам

GNFT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
25.97%
1 год
37.62%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—

MRK

1 день
0.46%
1 месяц
0.27%
С начала года
15.65%
6 месяцев
36.22%
1 год
43.74%
3 года*
7.58%
5 лет*
13.97%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genfit

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

GNFT vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNFT
Ранг доходности на риск GNFT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNFT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNFT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNFT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNFT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNFT c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genfit (GNFT) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNFTMRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.52

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.17

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.52

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

6.65

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNFT vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNFT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNFT и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNFTMRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.52

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.49

-0.78

Корреляция

Корреляция между GNFT и MRK составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNFT и MRK

GNFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNFT
Genfit		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.75%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GNFT и MRK

Максимальная просадка GNFT за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNFT и MRK.

Загрузка...

Показатели просадок

GNFTMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.42%

-68.61%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.50%

-15.16%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.11%

-43.44%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.09%

-3.60%

-77.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.46%

-18.88%

-55.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

5.94%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GNFT и MRK

Текущая волатильность для Genfit (GNFT) составляет 0.00%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что GNFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNFTMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.70%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.01%

18.76%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.88%

29.07%

+34.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

23.30%

+38.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

22.68%

+46.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNFT и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genfit и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
35.54M
16.40B
(GNFT) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNFT и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genfit и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
92.7%
Активы портфеля
GNFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genfit сообщила о валовой прибыли в 35.54M при выручке в 35.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.20B при выручке в 16.40B, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

GNFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genfit сообщила об операционной прибыли в 76.00K при выручке в 35.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.74B при выручке в 16.40B, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.

GNFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genfit сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 35.54M, что соответствует чистой рентабельности -28.0%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.96B при выручке в 16.40B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.