Сравнение GLXU с ASMG
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GLXU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 128.07%.
GLXU
- 1 день
- -17.15%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -21.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 128.07%
- 6 месяцев
- 129.18%
- 1 год
- 248.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | -4.97% | -55.12% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 128.07% | 104.34% |
Correlation
The correlation between GLXU and ASMG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. ASMG — Ранг доходности на риск
GLXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMG
Сравнение GLXU c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXU | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXU и ASMG
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -43.95% | -46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.89% | -17.62% | -61.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -12.93% | -44.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.06% | 87.47% | +94.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.06% | 87.64% | +94.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.06% | 87.64% | +94.42% |
Сравнение комиссий GLXU и ASMG
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и ASMG
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности ASMG в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.91% | 11.20% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.85% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and ASMG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 4.91% for ASMG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 0.75% for ASMG.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор