Сравнение GLXU с AMDG
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GLXU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 325.97%.
GLXU
- 1 день
- -17.15%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -21.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 15.00%
- С начала года
- 325.97%
- 6 месяцев
- 321.83%
- 1 год
- 709.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | -4.97% | -55.12% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 325.97% | 27.15% |
Correlation
The correlation between GLXU and AMDG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. AMDG — Ранг доходности на риск
GLXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение GLXU c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXU | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXU и AMDG
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -63.32% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.89% | -13.25% | -65.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -25.36% | -32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.06% | 134.56% | +47.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.06% | 132.26% | +49.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.06% | 132.26% | +49.80% |
Сравнение комиссий GLXU и AMDG
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и AMDG
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности AMDG в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.63% | 11.21% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.85% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and AMDG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 2.63% for AMDG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор