Сравнение GLWG с UNHW
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. GLWG is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GLWG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- -18.25%
- 1 месяц
- -29.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и UNHW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 2.72% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 58.13% |
Correlation
The correlation between GLWG and UNHW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLWG c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLWG и UNHW
Максимальная просадка GLWG за все время составила -64.27%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.27% | -32.28% | -31.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.27% | -2.66% | -61.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -10.29% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 177.32% | 47.15% | +130.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 177.32% | 47.15% | +130.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.32% | 47.15% | +130.17% |
Сравнение комиссий GLWG и UNHW
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и UNHW
GLWG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
GLWG and UNHW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 0.00% for GLWG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор