Сравнение GLWG с QQQP
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds. GLWG is passively managed, while QQQP is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLWG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for QQQP.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- 21.63%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 34.43%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 74.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и QQQP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 74.81% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 38.92% |
Correlation
The correlation between GLWG and QQQP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLWG vs. QQQP — Ранг доходности на риск
GLWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQP
Сравнение GLWG c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLWG | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLWG и QQQP
Максимальная просадка GLWG за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -42.50% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -1.39% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -7.28% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и QQQP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.62% | 34.18% | +123.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.62% | 44.32% | +113.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.62% | 44.32% | +113.30% |
Сравнение комиссий GLWG и QQQP
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QQQP в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и QQQP
Ни GLWG, ни QQQP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and QQQP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.
GLWG and QQQP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 1.30% for QQQP.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор