Сравнение GLLSX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLLSX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции AIGYX по среднегодовой доходности: 11.92% против 7.54% соответственно.
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLLSX и AIGYX
GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
GLLSX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
GLLSX
AIGYX
Сравнение GLLSX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLLSX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 0.63 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 0.96 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.13 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.91 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 4.05 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLLSX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.63 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GLLSX и AIGYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLLSX и AIGYX
Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и AIGYX
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLLSX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -79.94% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -12.30% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -31.20% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -43.10% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -6.16% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -12.49% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.76% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и AIGYX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLLSX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 4.64% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 9.19% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 16.14% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.72% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 21.94% | -4.57% |