Сравнение GIYIX с SECEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX).
GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г..
Доходность
Сравнение доходности GIYIX и SECEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIYIX и SECEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 0.42% | 5.20% | 7.04% | 6.81% | -1.19% | 0.17% | 1.78% | 2.45% | 0.16% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SECEX с доходностью -6.02%.
GIYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIYIX и SECEX
GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SECEX в 1.31%.
Доходность на риск
GIYIX vs. SECEX — Ранг доходности на риск
GIYIX
SECEX
Сравнение GIYIX c SECEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIYIX | SECEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 0.83 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.85 | 1.30 | +7.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.19 | +1.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.76 | 1.30 | +10.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.11 | 5.71 | +48.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIYIX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.83 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.45 | 0.59 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.29 | +1.88 |
Корреляция
Корреляция между GIYIX и SECEX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIYIX и SECEX
Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SECEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 3.99% | 4.35% | 5.15% | 4.38% | 1.67% | 0.78% | 1.45% | 2.52% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
Просадки
Сравнение просадок GIYIX и SECEX
Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки SECEX в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и SECEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIYIX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -73.88% | +70.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -11.96% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.15% | -27.55% | +24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -7.61% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -20.77% | +20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.71% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIYIX и SECEX
Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIYIX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.25% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 9.46% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 18.06% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 16.98% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 18.07% | -16.64% |