Сравнение GITS с NBIS
GITS (Global Interactive Technologies, Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past year, GITS returned -23.91% vs 245.94% for NBIS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GITS и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GITS показывает доходность 196.82%, что значительно выше, чем у NBIS с доходностью 118.17%.
GITS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 41.89%
- 6 месяцев
- 159.26%
- С начала года
- 196.82%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -46.08%
NBIS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -36.30%
- 6 месяцев
- 67.96%
- С начала года
- 118.17%
- 1 год
- 245.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 264.48%
Сравнение доходности по годам GITS и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GITS Global Interactive Technologies, Inc | 196.82% | -85.68% | -11.75% |
NBIS Nebius Group N.V. | 118.17% | 202.18% | -17.07% |
Correlation
The correlation between GITS and NBIS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
GITS:
$7.72M
NBIS:
$43.83B
GITS:
-$1.30
NBIS:
$3.08
GITS:
3.65K
NBIS:
56.43
GITS:
2.61
NBIS:
7.79
GITS:
$2.03K
NBIS:
$877.90M
GITS:
-$73.32K
NBIS:
$420.60M
GITS:
-$3.60M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GITS vs. NBIS — Ранг доходности на риск
GITS
NBIS
Сравнение GITS c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Interactive Technologies, Inc (GITS) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GITS | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.45 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 11.87 | -12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GITS и NBIS
Максимальная просадка GITS за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GITS и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GITS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.80% | -58.27% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -45.47% | -30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.28% | -36.30% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.27% | -18.90% | -50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.23% | 20.83% | +26.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GITS и NBIS
Global Interactive Technologies, Inc (GITS) имеет более высокую волатильность в 44.53% по сравнению с Nebius Group N.V. (NBIS) с волатильностью 32.60%. Это указывает на то, что GITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GITS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.53% | 32.60% | +11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 151.71% | 75.89% | +75.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.91% | 106.91% | +97.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 246.57% | 110.41% | +136.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 246.57% | 110.41% | +136.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GITS и NBIS
Ни GITS, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GITS и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Interactive Technologies, Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GITS and NBIS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GITS has higher volatility (44.53%) compared to NBIS (32.60%). In terms of maximum drawdown, GITS dropped -89.80% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GITS и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор