Сравнение GITS с NBIS
GITS (Global Interactive Technologies, Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past year, GITS returned -3.94% vs 392.03% for NBIS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GITS и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GITS показывает доходность 175.62%, а NBIS немного ниже – 172.16%.
GITS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 27.45%
- С начала года
- 175.62%
- 6 месяцев
- 52.34%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -12.27%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 172.16%
- 6 месяцев
- 132.36%
- 1 год
- 392.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GITS и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GITS Global Interactive Technologies, Inc | 175.62% | -85.68% | -14.20% |
NBIS Nebius Group N.V. | 172.16% | 202.18% | -5.59% |
Correlation
The correlation between GITS and NBIS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
GITS:
$7.16M
NBIS:
$70.39B
GITS:
-$1.40
NBIS:
$3.17
GITS:
3.34K
NBIS:
68.36
GITS:
2.08
NBIS:
9.72
GITS:
$1.93K
NBIS:
$877.90M
GITS:
$1.93K
NBIS:
$420.60M
GITS:
-$3.60M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GITS vs. NBIS — Ранг доходности на риск
GITS
NBIS
Сравнение GITS c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Interactive Technologies, Inc (GITS) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GITS | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 8.69 | -8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 19.96 | -20.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GITS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 3.78 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 3.31 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок GITS и NBIS
Максимальная просадка GITS за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GITS и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GITS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.80% | -58.27% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.58% | -45.47% | -37.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.47% | -13.87% | -57.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.34% | -19.02% | -50.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.16% | 19.76% | +32.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GITS и NBIS
Global Interactive Technologies, Inc (GITS) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с Nebius Group N.V. (NBIS) с волатильностью 33.78%. Это указывает на то, что GITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GITS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.36% | 33.78% | +13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 71.42% | +81.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 242.21% | 105.83% | +136.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 252.49% | 110.79% | +141.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 252.49% | 110.79% | +141.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GITS и NBIS
Ни GITS, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GITS и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Interactive Technologies, Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GITS and NBIS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GITS has higher volatility (47.36%) compared to NBIS (33.78%). In terms of maximum drawdown, GITS dropped -89.80% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GITS и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор