Сравнение GITS с SEZL
GITS (Global Interactive Technologies, Inc) and SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) are both stocks. GITS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SEZL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, GITS returned -3.94% vs -6.24% for SEZL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GITS и SEZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GITS показывает доходность 175.62%, что значительно выше, чем у SEZL с доходностью 82.76%.
GITS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 27.45%
- С начала года
- 175.62%
- 6 месяцев
- 52.34%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEZL
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- 34.86%
- С начала года
- 82.76%
- 6 месяцев
- 69.63%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GITS и SEZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GITS Global Interactive Technologies, Inc | 175.62% | -85.68% | -14.20% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 82.76% | 48.89% | -18.84% |
Correlation
The correlation between GITS and SEZL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
GITS:
$7.16M
SEZL:
$4.05B
GITS:
-$1.40
SEZL:
$4.15
GITS:
3.34K
SEZL:
8.63
GITS:
2.08
SEZL:
20.60
GITS:
$1.93K
SEZL:
$480.91M
GITS:
$1.93K
SEZL:
$426.79M
GITS:
-$3.60M
SEZL:
$193.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GITS vs. SEZL — Ранг доходности на риск
GITS
SEZL
Сравнение GITS c SEZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Interactive Technologies, Inc (GITS) и Sezzle Inc. Common Stock (SEZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GITS | SEZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.09 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.12 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GITS | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.86 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок GITS и SEZL
Максимальная просадка GITS за все время составила -89.80%, примерно равная максимальной просадке SEZL в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GITS и SEZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GITS | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.80% | -89.95% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.58% | -72.02% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.47% | -36.31% | -35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.34% | -40.42% | -28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.16% | 53.43% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GITS и SEZL
Global Interactive Technologies, Inc (GITS) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) с волатильностью 22.40%. Это указывает на то, что GITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GITS | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.36% | 22.40% | +24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 61.95% | +90.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 242.21% | 87.97% | +154.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 252.49% | 135.77% | +116.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 252.49% | 135.77% | +116.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GITS и SEZL
Ни GITS, ни SEZL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GITS и SEZL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Interactive Technologies, Inc и Sezzle Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GITS and SEZL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GITS has higher volatility (47.36%) compared to SEZL (22.40%). In terms of maximum drawdown, GITS dropped -89.80% vs SEZL's -89.95%.
GITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GITS и SEZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор