Сравнение GGTL с TRUT
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGTL показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 16.57%.
GGTL
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGTL и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 21.20% | 5.17% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.57% | 10.16% |
Correlation
The correlation between GGTL and TRUT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. TRUT — Ранг доходности на риск
GGTL
TRUT
Сравнение GGTL c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGTL | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGTL | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.67 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок GGTL и TRUT
Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -18.55% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.33% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -5.17% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 22.47% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.47% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.47% | -4.58% |
Сравнение комиссий GGTL и TRUT
GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и TRUT
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности TRUT в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.86% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and TRUT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: Gabelli and VanEck. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор