Сравнение GGLL с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
GGLL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLL и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | -1.32% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность -13.29%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLL и NVDG
GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
GGLL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
GGLL
NVDG
Сравнение GGLL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 1.13 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.89 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 2.25 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.61 | 5.38 | +14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 1.13 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.08 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между GGLL и NVDG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и NVDG
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и NVDG
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -66.19% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -42.72% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -35.41% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -24.03% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 17.91% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и NVDG
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 19.62%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 20.81% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.89% | 50.85% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 81.32% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 92.39% | -37.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.21% | 92.39% | -37.18% |