Сравнение GEVG с QUBX
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GEVG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for QUBX.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 106.82%, что значительно выше, чем у QUBX с доходностью -70.05%.
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -14.84% |
Correlation
The correlation between GEVG and QUBX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. QUBX — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUBX
Сравнение GEVG c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | QUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и QUBX
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что меньше максимальной просадки QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -96.40% | +50.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -96.36% | +70.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -72.12% | +60.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и QUBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 133.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.65% | 198.97% | -96.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.65% | 198.32% | -95.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.65% | 198.32% | -95.67% |
Сравнение комиссий GEVG и QUBX
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QUBX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и QUBX
Ни GEVG, ни QUBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVG and QUBX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
GEVG and QUBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.30% for QUBX.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор